财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1040.82 |
3306.83 |
1690.71 |
12344.81 |
3286.56 |
| 本期利润(万元) |
1006.94 |
2479.23 |
743.89 |
11637.36 |
1165.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39296.88 |
0.00 |
39714.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
292260.43 |
355650.74 |
332379.37 |
389621.11 |
447044.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10710.59 |
1002.24 |
1703.36 |
1819.57 |
3117.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
607525.41 |
588220.64 |
963425.52 |
829519.21 |
1122020.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
607525.41 |
588220.64 |
963425.52 |
829519.21 |
1122020.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.60 |
125.49 |
184.50 |
176.54 |
280.94 |
| 应付托管费(万元) |
40.87 |
41.83 |
61.50 |
58.85 |
93.65 |
| 资产总计(万元) |
638838.76 |
592635.09 |
973971.91 |
833726.99 |
1129388.03 |
| 负债合计(万元) |
128566.37 |
78408.82 |
236738.55 |
178661.04 |
134354.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
510272.39 |
514226.27 |
737233.35 |
655065.95 |
995033.72 |
| 未分配利润(万元) |
59316.87 |
56286.42 |
74491.21 |
56938.94 |
76083.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.75 |
34.98 |
16.02 |
86.92 |
71.38 |
| 投资收益(万元) |
6345.30 |
24001.42 |
14436.83 |
27662.12 |
14572.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1129.81 |
-1360.13 |
327.71 |
3958.84 |
4306.78 |
| 其它收入(万元) |
30.18 |
239.36 |
220.84 |
53.12 |
33.85 |
| 收入合计(万元) |
5261.42 |
22915.63 |
15001.40 |
31761.00 |
18984.71 |
| 管理人报酬(万元) |
697.16 |
2005.40 |
1079.89 |
2630.38 |
1402.43 |
| 托管费(万元) |
232.39 |
668.47 |
359.96 |
876.79 |
467.48 |
| 其它费用(万元) |
17.93 |
36.46 |
17.88 |
36.48 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
1873.49 |
6590.08 |
3855.84 |
6996.90 |
3451.08 |
| 利润总额(万元) |
3387.93 |
16325.55 |
11145.55 |
24764.09 |
15533.63 |
| 净利润(万元) |
3387.93 |
16325.55 |
11145.55 |
24764.09 |
15533.63 |
