我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.90 |
147.67 |
21.26 |
114.58 |
52.21 |
| 本期利润(万元) |
17.15 |
100.40 |
9.48 |
92.00 |
39.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
281.08 |
0.00 |
482.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2733.36 |
3767.37 |
3768.45 |
6877.15 |
6824.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.86 |
153.67 |
32.29 |
595.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4891.76 |
6813.83 |
6689.77 |
5718.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4391.71 |
6813.83 |
6689.77 |
5718.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
4.08 |
2.82 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.02 |
0.70 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5150.87 |
8279.47 |
6877.30 |
6571.04 |
| 负债合计(万元) |
10.70 |
8.75 |
1345.18 |
971.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5140.18 |
8270.72 |
5532.12 |
5599.12 |
| 未分配利润(万元) |
374.26 |
601.89 |
332.65 |
204.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.86 |
5.57 |
327.69 |
178.09 |
| 投资收益(万元) |
238.32 |
175.91 |
19.99 |
15.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.72 |
-27.20 |
36.54 |
8.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
191.46 |
154.28 |
384.22 |
201.86 |
| 管理人报酬(万元) |
40.17 |
23.59 |
37.69 |
21.10 |
| 托管费(万元) |
10.04 |
5.90 |
9.42 |
5.28 |
| 其它费用(万元) |
13.80 |
7.30 |
14.02 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
75.74 |
46.14 |
94.18 |
47.63 |
| 利润总额(万元) |
115.71 |
108.14 |
290.04 |
154.23 |
| 净利润(万元) |
115.71 |
108.14 |
290.04 |
154.23 |
