我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.60 |
47.58 |
35.68 |
3.93 |
1.09 |
| 本期利润(万元) |
52.06 |
32.70 |
15.74 |
8.43 |
1.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5932.98 |
2022.99 |
1216.39 |
1073.37 |
515.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4826.86 |
19.47 |
11.80 |
2.51 |
199.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
108242.88 |
40185.73 |
117175.99 |
139621.40 |
272622.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108242.88 |
40185.73 |
117175.99 |
139621.40 |
272622.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
7.57 |
16.87 |
22.09 |
58.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.85 |
2.52 |
5.62 |
7.36 |
19.35 |
| 资产总计(万元) |
127129.18 |
40260.88 |
117187.79 |
139623.90 |
277479.35 |
| 负债合计(万元) |
59.98 |
8982.38 |
10003.39 |
16693.30 |
24788.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
127069.19 |
31278.50 |
107184.40 |
122930.61 |
252691.12 |
| 未分配利润(万元) |
2692.17 |
720.77 |
642.86 |
2359.40 |
1575.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.46 |
9.86 |
36.27 |
3.27 |
3952.03 |
| 投资收益(万元) |
2050.68 |
543.08 |
4588.75 |
3221.35 |
-275.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
298.92 |
158.95 |
-741.84 |
-847.63 |
749.60 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2379.54 |
712.20 |
3883.18 |
2376.99 |
4426.13 |
| 管理人报酬(万元) |
168.12 |
68.38 |
318.74 |
191.27 |
317.11 |
| 托管费(万元) |
56.04 |
22.79 |
106.25 |
63.76 |
105.70 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
22.72 |
11.28 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
403.76 |
126.64 |
776.98 |
569.06 |
863.61 |
| 利润总额(万元) |
1975.78 |
585.56 |
3106.20 |
1807.93 |
3562.51 |
| 净利润(万元) |
1975.78 |
585.56 |
3106.20 |
1807.93 |
3562.51 |
