我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.94 |
0.58 |
-8.96 |
3.51 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
1.69 |
1.29 |
-80.93 |
6.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
69.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.40 |
55.65 |
137.91 |
964.56 |
157.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.68 |
17.94 |
7688.87 |
1810.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
600.77 |
828.79 |
18047.07 |
39284.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
600.77 |
828.79 |
18047.07 |
39284.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.29 |
1.76 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.59 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
616.17 |
1107.34 |
40245.93 |
41643.25 |
| 负债合计(万元) |
1.70 |
89.13 |
1120.83 |
27.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
614.47 |
1018.22 |
39125.09 |
41615.72 |
| 未分配利润(万元) |
28.59 |
74.66 |
636.98 |
615.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
36.43 |
30.12 |
359.85 |
| 投资收益(万元) |
4.29 |
188.15 |
103.52 |
-20.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.96 |
-176.47 |
-184.81 |
175.57 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
24.38 |
0.03 |
52.18 |
| 收入合计(万元) |
6.07 |
72.50 |
-51.14 |
567.12 |
| 管理人报酬(万元) |
0.72 |
43.27 |
34.84 |
43.52 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
14.42 |
11.61 |
14.51 |
| 其它费用(万元) |
2.39 |
12.80 |
8.67 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
3.59 |
76.17 |
60.18 |
72.76 |
| 利润总额(万元) |
2.48 |
-3.67 |
-111.32 |
494.36 |
| 净利润(万元) |
2.48 |
-3.67 |
-111.32 |
494.36 |
