我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.67 |
47.95 |
25.42 |
15.07 |
2.23 |
| 本期利润(万元) |
12.98 |
38.93 |
7.31 |
18.40 |
2.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
40.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.75 |
890.61 |
2283.70 |
1735.89 |
506.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.15 |
5345.28 |
431.90 |
296.38 |
21.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
528509.37 |
435916.70 |
295285.37 |
226821.35 |
208068.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
528509.37 |
435916.70 |
295285.37 |
226821.35 |
208068.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.54 |
57.50 |
55.79 |
34.99 |
49.04 |
| 应付托管费(万元) |
44.51 |
19.17 |
18.60 |
11.66 |
16.35 |
| 资产总计(万元) |
601076.56 |
471348.87 |
301104.94 |
245020.87 |
210934.61 |
| 负债合计(万元) |
210.87 |
119847.00 |
99.13 |
73.45 |
17695.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
600865.69 |
351501.87 |
301005.81 |
244947.43 |
193239.07 |
| 未分配利润(万元) |
27093.57 |
13222.76 |
3413.48 |
7512.66 |
2626.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.51 |
13.45 |
35.24 |
21.39 |
998.87 |
| 投资收益(万元) |
15217.81 |
5429.19 |
6602.09 |
3603.60 |
336.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1080.56 |
1208.74 |
-714.00 |
-243.59 |
1091.72 |
| 其它收入(万元) |
20.43 |
17.63 |
15.04 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16390.32 |
6669.01 |
5938.37 |
3381.41 |
2426.85 |
| 管理人报酬(万元) |
957.26 |
321.11 |
504.93 |
222.62 |
88.69 |
| 托管费(万元) |
319.09 |
107.04 |
168.31 |
74.21 |
29.56 |
| 其它费用(万元) |
27.37 |
13.70 |
26.03 |
12.56 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
2429.82 |
867.52 |
1174.01 |
537.95 |
222.91 |
| 利润总额(万元) |
13960.50 |
5801.49 |
4764.36 |
2843.47 |
2203.95 |
| 净利润(万元) |
13960.50 |
5801.49 |
4764.36 |
2843.47 |
2203.95 |
