我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1109.14 |
1262.04 |
532.13 |
2820.87 |
901.01 |
| 本期利润(万元) |
1265.96 |
2665.29 |
1526.34 |
1387.94 |
904.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4891.52 |
0.00 |
3540.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80288.87 |
72128.40 |
66728.61 |
76443.41 |
83012.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
421.40 |
383.22 |
830.22 |
123.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
78701.42 |
85262.99 |
79090.93 |
12693.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78701.42 |
85262.99 |
79090.93 |
12693.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.13 |
35.14 |
33.66 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.51 |
3.37 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
82572.53 |
86763.85 |
84280.29 |
13178.21 |
| 负债合计(万元) |
6162.78 |
5042.78 |
335.01 |
1722.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
76409.75 |
81721.07 |
83945.28 |
11455.75 |
| 未分配利润(万元) |
6168.45 |
3682.80 |
3563.12 |
216.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.07 |
55.98 |
11.13 |
174.26 |
| 投资收益(万元) |
1588.66 |
3384.51 |
1198.90 |
30.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1491.17 |
-1540.27 |
145.88 |
35.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3098.90 |
1900.22 |
1355.91 |
240.44 |
| 管理人报酬(万元) |
187.06 |
338.70 |
119.59 |
14.53 |
| 托管费(万元) |
18.71 |
33.87 |
11.96 |
1.45 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
18.96 |
9.86 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
272.36 |
445.67 |
171.00 |
45.93 |
| 利润总额(万元) |
2826.54 |
1454.56 |
1184.92 |
194.51 |
| 净利润(万元) |
2826.54 |
1454.56 |
1184.92 |
194.51 |
