资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58990.40 99.54%
银行存款和结算备付金 272.00 0.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59262.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16609.79 28.04%
25国开08 90.00 8937.37 15.09%
24国开03 80.00 8252.21 13.93%
22农发05 50.00 5389.54 9.10%
23国开10 50.00 5341.99 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58990.40 99.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%