我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57357.05 92.47%
银行存款和结算备付金 4659.65 7.51%
其他资产 12.01 0.02%
资产总值:62028.72万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 170.00 17373.23 26.73%
24国开03 100.00 10207.69 15.70%
24国开05 80.00 8315.80 12.79%
24进出10 80.00 8116.38 12.49%
23国开10 50.00 5216.95 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57357.05 88.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%