泰信鑫瑞债券发起式C(013615)_资产配置

泰信鑫瑞债券发起式C013615TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112.35	12.08%
债券	758.71	81.56%
银行存款和结算备付金	58.79	6.32%
其他资产	0.41	0.04%

资产总值：930.25万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	1.30	131.34	14.34%
23国债16	1.20	121.34	13.25%
浦发转债	0.55	59.95	6.55%
20华发02	0.40	41.08	4.48%
23国债10	0.40	40.78	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	403.99	44.11%
国家债券	293.46	32.04%
企业债	41.08	4.48%
金融债券	20.18	2.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.05	7.83	0.85%
中国神华	601088	0.20	7.82	0.85%
宁德时代	300750	0.04	7.61	0.83%
天孚通信	300394	0.05	7.56	0.83%
陕西煤业	601225	0.30	7.53	0.82%
兖矿能源	600188	0.30	7.14	0.78%
中国石油	601857	0.70	6.92	0.76%
兴业银行	601166	0.40	6.31	0.69%
农业银行	601288	1.50	6.34	0.69%
广汇能源	600256	0.80	5.95	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	5.08%
制造业	0.00	4.82%
金融业	0.00	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.29	10.97	1.22%
宁德时代	300750	0.06	10.45	1.17%
永兴材料	002756	0.20	10.44	1.17%
中际旭创	300308	0.08	9.03	1.01%
山煤国际	600546	0.50	8.76	0.98%
天齐锂业	002466	0.15	8.37	0.93%
天孚通信	300394	0.07	6.41	0.72%
金山办公	688111	0.02	6.32	0.71%
陕西煤业	601225	0.30	6.27	0.70%
工业富联	601138	0.40	6.05	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.61%
采矿业	0.00	1.72%
批发和零售业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	12.99	1.44%
中矿资源	002738	0.29	10.70	1.19%
中际旭创	300308	0.08	9.26	1.03%
永兴材料	002756	0.20	9.08	1.01%
天齐锂业	002466	0.15	8.24	0.91%
工业富联	601138	0.40	7.88	0.87%
金山办公	688111	0.02	7.42	0.82%
巨人网络	002558	0.50	6.47	0.72%
神州泰岳	300002	0.60	6.04	0.67%
浪潮信息	000977	0.15	5.64	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.83%
金融业	0.00	2.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.29	14.98	1.58%
宁德时代	300750	0.05	12.35	1.30%
赣锋锂业	002460	0.19	11.70	1.23%
天齐锂业	002466	0.15	10.49	1.10%
金山办公	688111	0.02	9.44	0.99%
永兴材料	002756	0.15	9.39	0.99%
神州泰岳	300002	0.60	8.40	0.88%
新易盛	300502	0.12	8.16	0.86%
中际旭创	300308	0.05	7.37	0.78%
星源材质	300568	0.40	6.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%

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