泰信鑫瑞债券发起式C(013615)_资产配置

泰信鑫瑞债券发起式C013615TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1626.52	18.01%
债券	7107.02	78.69%
银行存款和结算备付金	294.88	3.27%
其他资产	2.88	0.03%

资产总值：9031.29万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	39.33%
25国债05	9.00	913.33	11.84%
25国债15	5.30	533.29	6.91%
25国债11	5.30	523.90	6.79%
25国债19	5.20	521.69	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3304.51	42.82%
金融债券	3035.28	39.33%
可转债	260.26	3.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.34	124.87	1.62%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	1.43%
紫金矿业	601899	2.45	84.45	1.09%
招商银行	600036	1.45	61.05	0.79%
农业银行	601288	7.11	54.60	0.71%
工商银行	601398	6.18	49.01	0.64%
美的集团	000333	0.62	48.45	0.63%
比亚迪	002594	0.50	48.86	0.63%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.63%
长江电力	600900	1.76	47.85	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.23%
金融业	0.03	4.30%
采矿业	0.02	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.94%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.68%
工商银行	601398	4.58	33.43	0.52%
招商银行	600036	0.81	32.73	0.51%
巨人网络	002558	0.69	31.17	0.49%
农业银行	601288	4.73	31.55	0.49%
美的集团	000333	0.42	30.52	0.48%
中信证券	600030	0.94	28.11	0.44%
工业富联	601138	0.43	28.38	0.44%
比亚迪	002594	0.23	25.12	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.66%
金融业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	0.88	8.40	0.67%
广汇能源	600256	1.27	7.65	0.61%
交通银行	601328	0.82	6.56	0.52%
中国神华	601088	0.16	6.49	0.51%
渝农商行	601077	0.88	6.28	0.50%
重庆银行	601963	0.54	5.86	0.47%
陕西煤业	601225	0.30	5.77	0.46%
蓝天燃气	605368	0.59	5.81	0.46%
龙佰集团	002601	0.35	5.67	0.45%
江苏金租	600901	0.93	5.64	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.74%
金融业	0.00	2.17%
采矿业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.17	6.52	0.63%
中谷物流	603565	0.68	6.49	0.63%
渝农商行	601077	1.04	6.32	0.62%
工商银行	601398	0.93	6.41	0.62%
南京银行	601009	0.59	6.09	0.59%
平煤股份	601666	0.71	6.11	0.59%
富安娜	002327	0.67	5.53	0.54%
广汇能源	600256	0.84	5.11	0.50%
粤高速A	000429	0.29	4.11	0.40%
陕西煤业	601225	0.17	3.37	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.96%
金融业	0.00	2.27%
采矿业	0.00	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.13%

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