我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51081.61 97.90%
银行存款和结算备付金 1021.49 1.96%
其他资产 72.06 0.14%
资产总值:52175.16万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 160.00 16371.29 34.74%
22国开03 70.00 7199.27 15.27%
22进出15 30.00 3078.84 6.53%
24国开02 30.00 3067.14 6.51%
22进出03 30.00 3029.34 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43636.51 92.58%
国家债券 4256.43 9.03%
企业债 1180.19 2.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%