我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.07 |
74.55 |
4.15 |
43.79 |
24.82 |
| 本期利润(万元) |
18.93 |
70.57 |
5.25 |
37.86 |
38.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
347.30 |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6041.13 |
13027.82 |
35037.12 |
1376.31 |
10309.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.48 |
1.24 |
481.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3951.18 |
4249.57 |
49899.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3951.18 |
4249.57 |
49899.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
0.67 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.22 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
26023.53 |
5490.68 |
60493.27 |
| 负债合计(万元) |
11.21 |
66.43 |
4948.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
26012.32 |
5424.25 |
55545.00 |
| 未分配利润(万元) |
709.61 |
117.30 |
942.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.95 |
55.59 |
86.34 |
| 投资收益(万元) |
983.66 |
969.47 |
104.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.65 |
-89.10 |
103.16 |
| 其它收入(万元) |
4.03 |
4.01 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1009.99 |
939.97 |
294.15 |
| 管理人报酬(万元) |
83.54 |
75.76 |
20.41 |
| 托管费(万元) |
27.85 |
25.25 |
6.80 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
8.12 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
181.67 |
166.03 |
48.88 |
| 利润总额(万元) |
828.32 |
773.94 |
245.27 |
| 净利润(万元) |
828.32 |
773.94 |
245.27 |
