资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13168.03 96.32%
银行存款和结算备付金 503.16 3.68%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:13671.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2049.37 13.11%
25国开06 20.00 2015.56 12.89%
24南京银行01 10.00 1014.24 6.49%
24北京银行03 10.00 1014.56 6.49%
24浙商银行小微债03 10.00 1014.60 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10135.69 64.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%