我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
753.89 |
1054.70 |
447.81 |
1834.59 |
690.37 |
| 本期利润(万元) |
773.20 |
1345.93 |
662.91 |
1399.44 |
609.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3321.41 |
0.00 |
1038.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80093.97 |
74901.15 |
53609.30 |
45181.10 |
67922.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.86 |
29.02 |
57.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
82494.57 |
51885.40 |
87379.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82494.57 |
51885.40 |
87379.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.26 |
27.72 |
37.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
2.31 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
85336.98 |
53415.01 |
88053.03 |
| 负债合计(万元) |
7133.68 |
6421.10 |
12308.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
78203.30 |
46993.91 |
75744.39 |
| 未分配利润(万元) |
3573.71 |
1075.36 |
1037.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
9.96 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
1364.58 |
2513.42 |
852.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.86 |
-456.02 |
130.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1673.79 |
2067.36 |
985.09 |
| 管理人报酬(万元) |
179.30 |
311.51 |
106.38 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
25.96 |
8.86 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
14.86 |
4.58 |
| 费用合计(万元) |
277.57 |
613.14 |
183.99 |
| 利润总额(万元) |
1396.22 |
1454.21 |
801.10 |
| 净利润(万元) |
1396.22 |
1454.21 |
801.10 |
