我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.92 |
2.06 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
10.85 |
2.50 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
932.31 |
895.17 |
3.69 |
4.58 |
5.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.55 |
1.54 |
773.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
232.64 |
423.62 |
105986.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.64 |
423.62 |
105986.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.13 |
28.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.04 |
9.63 |
| 资产总计(万元) |
1166.61 |
829.39 |
113794.99 |
| 负债合计(万元) |
45.57 |
313.98 |
50.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1121.04 |
515.41 |
113744.23 |
| 未分配利润(万元) |
44.43 |
10.79 |
235.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.12 |
75.60 |
216.20 |
| 投资收益(万元) |
-81.28 |
-85.59 |
74.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.10 |
-39.96 |
40.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-29.26 |
-49.94 |
331.30 |
| 管理人报酬(万元) |
31.83 |
30.83 |
63.41 |
| 托管费(万元) |
10.61 |
10.28 |
21.14 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
4.32 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
54.58 |
47.32 |
96.09 |
| 利润总额(万元) |
-83.84 |
-97.26 |
235.21 |
| 净利润(万元) |
-83.84 |
-97.26 |
235.21 |
