天弘多元增利债券A(015524)_资产配置

天弘多元增利债券A015524TIANHONG DIVERSIFIED PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5064.59	16.70%
债券	24989.72	82.38%
银行存款和结算备付金	257.37	0.85%
其他资产	23.61	0.08%

资产总值：30335.29万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	40.00	4106.11	16.23%
22中证01	20.00	2043.37	8.08%
23国证02	20.00	2035.08	8.05%
20华泰C1	19.30	2016.75	7.97%
23国债10	19.00	1936.96	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13244.31	52.36%
国家债券	6637.20	26.24%
可转债	5108.21	20.19%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	29.55	609.68	2.41%
江苏银行	600919	60.91	481.19	1.90%
景津装备	603279	21.04	424.59	1.68%
天康生物	002100	40.99	313.57	1.24%
东方雨虹	002271	19.42	307.22	1.21%
中泰股份	300435	20.70	269.51	1.07%
东山精密	002384	17.48	255.03	1.01%
梦百合	603313	27.11	246.70	0.98%
五粮液	000858	1.55	237.94	0.94%
永新股份	002014	17.91	185.01	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.04%
金融业	0.11	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.01%
基础材料	0.02	0.91%
非日常生活消费品	0.02	0.68%
日常消费品	0.01	0.46%
工业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	115.02	769.48	2.26%
宁波银行	002142	29.55	594.31	1.74%
梦百合	603313	41.85	439.43	1.29%
中国联塑	02128	100.30	370.85	1.09%
中国光大银行	06818	175.60	369.19	1.08%
天康生物	002100	39.05	342.47	1.01%
鹏鼎控股	002938	12.43	277.44	0.81%
一心堂	002727	11.86	274.68	0.81%
中泰股份	300435	18.07	259.85	0.76%
索通发展	603612	16.12	248.09	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	9.77%
金融业	0.14	4.20%
金融	0.05	1.52%
工业	0.04	1.09%
批发和零售业	0.03	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
非日常生活消费品	0.02	0.49%
日常消费品	0.02	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	24.19	650.07	1.55%
梦百合	603313	46.63	551.63	1.32%
江苏银行	600919	70.31	504.83	1.21%
中国光大银行	06818	146.00	314.84	0.75%
中国联塑	02128	78.20	299.23	0.71%
索通发展	603612	16.12	289.35	0.69%
一心堂	002727	11.86	275.03	0.66%
凌霄泵业	002884	16.29	270.74	0.65%
中泰股份	300435	18.07	266.53	0.64%
天康生物	002100	37.85	267.22	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	11.08%
金融业	0.13	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.93%
金融	0.04	0.91%
工业	0.03	0.78%
批发和零售业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
建筑业	0.02	0.53%
非日常生活消费品	0.02	0.41%
日常消费品	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	37.86	957.93	2.16%
明泰铝业	601677	39.69	550.90	1.24%
中国光大银行	06818	210.90	437.50	0.99%
天康生物	002100	47.29	390.14	0.88%
凌霄泵业	002884	25.44	387.96	0.87%
立讯精密	002475	11.61	376.74	0.85%
五粮液	000858	2.31	377.85	0.85%
伟明环保	603568	20.35	356.33	0.80%
新洋丰	000902	32.48	333.89	0.75%
索通发展	603612	18.90	327.54	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	12.20%
金融业	0.16	3.56%
金融	0.04	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.80%
建筑业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%

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