我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2810.81 |
4630.12 |
1296.99 |
2199.07 |
784.42 |
| 本期利润(万元) |
2886.28 |
4756.73 |
1091.66 |
2271.40 |
876.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6116.42 |
0.00 |
3447.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366653.97 |
208688.68 |
162418.58 |
205682.08 |
126219.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
574.48 |
3938.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
257176.20 |
247348.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
257176.20 |
247348.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.00 |
64.95 |
| 应付托管费(万元) |
16.00 |
21.65 |
| 资产总计(万元) |
266893.09 |
252243.84 |
| 负债合计(万元) |
51075.81 |
32849.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
215817.28 |
219394.24 |
| 未分配利润(万元) |
6834.58 |
4055.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.50 |
21.54 |
| 投资收益(万元) |
6562.15 |
2966.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.68 |
73.73 |
| 其它收入(万元) |
24.16 |
10.70 |
| 收入合计(万元) |
6743.49 |
3072.46 |
| 管理人报酬(万元) |
528.34 |
229.13 |
| 托管费(万元) |
176.11 |
76.38 |
| 其它费用(万元) |
33.39 |
16.20 |
| 费用合计(万元) |
1743.12 |
709.11 |
| 利润总额(万元) |
5000.37 |
2363.35 |
| 净利润(万元) |
5000.37 |
2363.35 |
