我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1.97 |
4.16 |
3.09 |
-1.61 |
-1.99 |
本期利润(万元) |
3.20 |
2.95 |
1.54 |
-1.30 |
-1.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
507.57 |
504.37 |
501.57 |
498.83 |
498.13 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
21.64 |
17.80 |
交易性金融资产(万元) |
137879.61 |
134981.97 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
137879.61 |
134981.97 |
应付管理人报酬(万元) |
28.52 |
27.40 |
应付托管费(万元) |
9.51 |
9.13 |
资产总计(万元) |
137901.30 |
134999.83 |
负债合计(万元) |
25624.57 |
23725.78 |
所有者权益合计(万元) |
112276.74 |
111274.06 |
未分配利润(万元) |
800.49 |
-200.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
33.92 |
33.82 |
投资收益(万元) |
2236.51 |
342.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-307.73 |
30.14 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1962.71 |
406.73 |
管理人报酬(万元) |
211.07 |
42.20 |
托管费(万元) |
70.36 |
14.07 |
其它费用(万元) |
22.45 |
9.64 |
费用合计(万元) |
654.34 |
99.74 |
利润总额(万元) |
1308.37 |
306.99 |
净利润(万元) |
1308.37 |
306.99 |