我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.65 |
8.16 |
-1.18 |
12.51 |
4.15 |
| 本期利润(万元) |
5.26 |
16.91 |
7.77 |
-11.38 |
-3.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.51 |
0.00 |
71.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1158.98 |
1232.75 |
499.87 |
493.03 |
559.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.66 |
0.00 |
85.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.52 |
3.99 |
196.39 |
62.73 |
18.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4374.33 |
6123.57 |
5666.80 |
4331.11 |
4159.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4374.33 |
6123.57 |
5666.80 |
4331.11 |
4159.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
3.76 |
3.58 |
2.48 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.07 |
1.02 |
0.71 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5995.94 |
6304.49 |
6615.00 |
5371.40 |
4543.82 |
| 负债合计(万元) |
610.35 |
73.19 |
281.67 |
71.82 |
72.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5385.60 |
6231.30 |
6333.34 |
5299.58 |
4471.28 |
| 未分配利润(万元) |
1008.08 |
993.82 |
1095.64 |
888.70 |
590.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
16.87 |
10.43 |
75.99 |
42.87 |
| 投资收益(万元) |
99.74 |
207.13 |
118.22 |
215.79 |
66.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.14 |
-241.28 |
-77.46 |
28.94 |
16.65 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.51 |
0.46 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
221.80 |
-16.78 |
51.64 |
320.82 |
125.61 |
| 管理人报酬(万元) |
18.96 |
47.26 |
24.84 |
33.26 |
18.03 |
| 托管费(万元) |
5.42 |
13.50 |
7.10 |
9.50 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
14.04 |
7.03 |
6.84 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
32.39 |
77.48 |
40.46 |
52.56 |
32.78 |
| 利润总额(万元) |
189.41 |
-94.26 |
11.18 |
268.27 |
92.83 |
| 净利润(万元) |
189.41 |
-94.26 |
11.18 |
268.27 |
92.83 |
