我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.48 |
4.47 |
1.58 |
1.72 |
1.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.64 |
17.25 |
67.84 |
195.36 |
328.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
24.11 |
60681.60 |
58018.77 |
81882.40 |
45624.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.11 |
60681.60 |
58018.77 |
81882.40 |
45624.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
23.54 |
23.62 |
37.91 |
38.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
6.73 |
6.75 |
10.83 |
11.05 |
| 资产总计(万元) |
33.14 |
63345.09 |
60790.71 |
83178.32 |
68160.33 |
| 负债合计(万元) |
3.76 |
22340.96 |
21061.68 |
17089.71 |
3065.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
29.38 |
41004.12 |
39729.04 |
66088.61 |
65094.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.62 |
989.46 |
-285.63 |
-975.18 |
-1969.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1945.45 |
1166.64 |
2969.68 |
1580.29 |
663.17 |
| 投资收益(万元) |
399.98 |
136.80 |
-1781.72 |
-1798.19 |
-741.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.55 |
635.36 |
1369.42 |
1793.35 |
-1692.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2668.97 |
1938.80 |
2557.38 |
1575.45 |
-1771.17 |
| 管理人报酬(万元) |
227.66 |
140.32 |
409.53 |
227.54 |
132.25 |
| 托管费(万元) |
65.05 |
40.09 |
117.01 |
65.01 |
37.79 |
| 其它费用(万元) |
32.83 |
19.46 |
39.27 |
21.01 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
873.14 |
663.71 |
1117.48 |
581.60 |
197.87 |
| 利润总额(万元) |
1795.83 |
1275.09 |
1439.90 |
993.85 |
-1969.03 |
| 净利润(万元) |
1795.83 |
1275.09 |
1439.90 |
993.85 |
-1969.03 |
