我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.14 |
20.19 |
58.60 |
20.78 |
32.69 |
| 本期利润(万元) |
56.32 |
34.77 |
40.35 |
19.88 |
22.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.07 |
0.00 |
43.85 |
0.00 |
25.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.13 |
2540.34 |
2505.57 |
2507.53 |
2487.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
4.09 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1482.56 |
7.11 |
24.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
30502.66 |
26586.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30502.66 |
26586.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.95 |
12.67 |
12.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
3.62 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
1734.58 |
31298.24 |
28141.50 |
| 负债合计(万元) |
269.37 |
9975.23 |
7008.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1465.21 |
21323.01 |
21132.84 |
| 未分配利润(万元) |
65.80 |
450.58 |
260.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
621.09 |
1308.82 |
535.63 |
| 投资收益(万元) |
15.66 |
-226.83 |
-51.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.80 |
-154.95 |
-87.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
791.55 |
927.03 |
396.89 |
| 管理人报酬(万元) |
70.47 |
147.91 |
72.82 |
| 托管费(万元) |
20.13 |
42.26 |
20.81 |
| 其它费用(万元) |
16.83 |
38.30 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
277.10 |
509.75 |
169.78 |
| 利润总额(万元) |
514.45 |
417.29 |
227.12 |
| 净利润(万元) |
514.45 |
417.29 |
227.12 |
