我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
233.61 |
本期利润(万元) |
1264.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
期末可供分配利润(万元) |
219.67 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
82526.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
1.64 |
累计净值增长率(%) |
1.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
11682.03 |
交易性金融资产(万元) |
47228.48 |
其中:股票投资(万元) |
47228.48 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
102.06 |
应付托管费(万元) |
17.01 |
资产总计(万元) |
83823.71 |
负债合计(万元) |
1296.99 |
所有者权益合计(万元) |
82526.72 |
未分配利润(万元) |
1334.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
309.18 |
投资收益(万元) |
556.32 |
公允价值变动收益(万元) |
1031.10 |
其它收入(万元) |
60.76 |
收入合计(万元) |
1957.35 |
管理人报酬(万元) |
465.92 |
托管费(万元) |
77.65 |
其它费用(万元) |
11.91 |
费用合计(万元) |
692.63 |
利润总额(万元) |
1264.72 |
净利润(万元) |
1264.72 |