我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.72 |
3.03 |
1.81 |
1.91 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
1.56 |
2.37 |
0.99 |
1.71 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222.68 |
219.10 |
336.20 |
246.40 |
19.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.37 |
169.49 |
41.26 |
882.40 |
117.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1316.38 |
1507.34 |
1795.12 |
24983.10 |
68412.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1316.38 |
1507.34 |
1795.12 |
24983.10 |
68412.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.38 |
0.42 |
6.59 |
16.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.14 |
2.20 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
1342.86 |
1701.96 |
1900.11 |
26371.99 |
70134.19 |
| 负债合计(万元) |
2.86 |
29.41 |
133.78 |
27.56 |
4699.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1340.01 |
1672.55 |
1766.33 |
26344.42 |
65434.71 |
| 未分配利润(万元) |
132.58 |
152.01 |
108.33 |
1223.65 |
2106.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
165.07 |
139.60 |
1143.95 |
497.41 |
| 投资收益(万元) |
25.29 |
142.02 |
112.74 |
-695.20 |
665.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.81 |
-192.89 |
-191.92 |
81.47 |
-937.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.32 |
0.29 |
0.15 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
19.66 |
114.51 |
60.71 |
530.37 |
226.25 |
| 管理人报酬(万元) |
2.19 |
16.10 |
13.57 |
95.00 |
42.63 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
5.37 |
4.52 |
31.67 |
14.21 |
| 其它费用(万元) |
2.97 |
6.02 |
10.26 |
21.01 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
6.20 |
34.77 |
34.86 |
227.81 |
87.79 |
| 利润总额(万元) |
13.46 |
79.75 |
25.85 |
302.57 |
138.46 |
| 净利润(万元) |
13.46 |
79.75 |
25.85 |
302.57 |
138.46 |
