我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.65 |
-0.00 |
5.79 |
5.79 |
| 本期利润(万元) |
7.21 |
-0.00 |
7.35 |
7.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.15 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.05 |
46.36 |
3490.17 |
37.10 |
108.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
48677.29 |
27441.60 |
71406.99 |
19914.58 |
36743.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48677.29 |
27441.60 |
71406.99 |
19914.58 |
36743.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.61 |
5.98 |
9.19 |
2.42 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
1.99 |
3.06 |
0.81 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
61256.01 |
27868.56 |
86576.19 |
27328.15 |
37311.27 |
| 负债合计(万元) |
4235.37 |
5375.70 |
13893.41 |
3732.37 |
10561.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
57020.64 |
22492.87 |
72682.78 |
23595.79 |
26749.74 |
| 未分配利润(万元) |
2650.11 |
1040.92 |
2627.66 |
1238.94 |
1992.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
1036.09 |
396.38 |
1058.17 |
840.10 |
| 投资收益(万元) |
375.37 |
179.13 |
8.96 |
-290.78 |
129.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.13 |
74.14 |
67.03 |
-65.02 |
-144.27 |
| 其它收入(万元) |
6.01 |
0.75 |
0.13 |
1.94 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
341.63 |
1290.12 |
472.50 |
704.31 |
827.14 |
| 管理人报酬(万元) |
29.61 |
96.09 |
36.36 |
72.83 |
54.90 |
| 托管费(万元) |
9.87 |
32.03 |
12.12 |
24.28 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
24.27 |
8.54 |
16.97 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
82.29 |
307.29 |
105.42 |
305.12 |
240.14 |
| 利润总额(万元) |
259.34 |
982.83 |
367.08 |
399.19 |
587.00 |
| 净利润(万元) |
259.34 |
982.83 |
367.08 |
399.19 |
587.00 |
