财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.20 |
39.48 |
51.39 |
-21.12 |
-103.10 |
| 本期利润(万元) |
183.39 |
50.00 |
26.73 |
23.56 |
1.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
298.72 |
0.00 |
96.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2216.27 |
1785.29 |
925.53 |
724.18 |
1679.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.26 |
1.23 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5055.31 |
16.38 |
35.47 |
23.90 |
53.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
9420.94 |
6009.99 |
10824.45 |
10228.67 |
7579.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9420.94 |
6009.99 |
10824.45 |
10228.67 |
7579.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
4.41 |
7.01 |
6.56 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.10 |
1.75 |
1.64 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
14512.42 |
6503.32 |
11146.93 |
10691.07 |
8178.42 |
| 负债合计(万元) |
4448.63 |
32.90 |
606.70 |
322.33 |
88.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
10063.79 |
6470.42 |
10540.23 |
10368.74 |
8090.16 |
| 未分配利润(万元) |
2224.05 |
1099.49 |
1521.30 |
1504.14 |
1347.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
7.38 |
3.98 |
8.03 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
334.23 |
-11.77 |
-2.13 |
-52.34 |
102.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.12 |
235.69 |
76.22 |
296.45 |
316.18 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.81 |
0.10 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
485.88 |
232.12 |
78.17 |
252.25 |
421.80 |
| 管理人报酬(万元) |
23.22 |
73.86 |
42.06 |
68.65 |
33.54 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
18.47 |
10.51 |
17.16 |
8.39 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.76 |
7.41 |
14.48 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
38.59 |
121.88 |
67.68 |
114.79 |
59.64 |
| 利润总额(万元) |
447.29 |
110.24 |
10.49 |
137.46 |
362.16 |
| 净利润(万元) |
447.29 |
110.24 |
10.49 |
137.46 |
362.16 |
