我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.72 |
-19.62 |
-0.84 |
5.13 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
-24.29 |
49.03 |
4.76 |
60.33 |
54.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
250.37 |
0.00 |
188.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1688.41 |
1859.07 |
1129.90 |
1195.64 |
1342.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.90 |
53.51 |
84.16 |
523.44 |
61.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
10228.67 |
7579.39 |
9013.25 |
7883.17 |
6825.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
231.37 |
124.69 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10228.67 |
7579.39 |
8781.88 |
7758.48 |
6825.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
5.32 |
6.02 |
5.27 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.33 |
1.51 |
1.32 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
10691.07 |
8178.42 |
9128.28 |
8806.64 |
7295.26 |
| 负债合计(万元) |
322.33 |
88.26 |
565.62 |
518.33 |
1009.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
10368.74 |
8090.16 |
8562.65 |
8288.31 |
6285.66 |
| 未分配利润(万元) |
1504.14 |
1347.87 |
1122.29 |
1693.69 |
1297.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.03 |
3.44 |
7.65 |
4.12 |
28.60 |
| 投资收益(万元) |
-52.34 |
102.12 |
-221.47 |
-70.72 |
545.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.45 |
316.18 |
-679.25 |
15.65 |
141.29 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.06 |
5.88 |
4.59 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
252.25 |
421.80 |
-887.18 |
-46.36 |
716.63 |
| 管理人报酬(万元) |
68.65 |
33.54 |
70.23 |
31.93 |
24.91 |
| 托管费(万元) |
17.16 |
8.39 |
17.56 |
7.98 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
7.19 |
14.57 |
7.79 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
114.79 |
59.64 |
112.43 |
52.64 |
57.77 |
| 利润总额(万元) |
137.46 |
362.16 |
-999.60 |
-99.00 |
658.86 |
| 净利润(万元) |
137.46 |
362.16 |
-999.60 |
-99.00 |
658.86 |
