我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.81 |
5.08 |
本期利润(万元) |
-0.75 |
5.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.38 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100.05 |
100.92 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
103.57 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
资产总计(万元) |
103.86 |
负债合计(万元) |
2.44 |
所有者权益合计(万元) |
101.43 |
未分配利润(万元) |
0.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
47.30 |
投资收益(万元) |
-12.06 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
35.23 |
管理人报酬(万元) |
5.87 |
托管费(万元) |
1.96 |
其它费用(万元) |
2.67 |
费用合计(万元) |
13.18 |
利润总额(万元) |
22.06 |
净利润(万元) |
22.06 |