我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 14.44 36.75 20.00 349.11 82.75
本期利润(万元) 9.33 47.41 16.96 258.42 130.43
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.64 0.00 2.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 201.90 0.00 580.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 2411.30 2389.96 2440.51 4467.84 6028.29
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 1.90 0.00 2.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.93 0.00 42.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 95.82 596.01 38.20 10148.23 119.62
交易性金融资产(万元) 449140.27 454661.05 468139.77 429589.10 408942.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 449140.27 454661.05 468139.77 429589.10 408942.40
应付管理人报酬(万元) 87.03 97.16 102.68 92.36 85.52
应付托管费(万元) 29.01 32.39 34.23 30.79 28.51
资产总计(万元) 449236.40 455257.54 471840.29 446124.32 416820.33
负债合计(万元) 99586.46 74277.19 62170.23 73392.43 72364.49
所有者权益合计(万元) 349649.94 380980.36 409670.06 372731.89 344455.84
未分配利润(万元) 18352.16 28571.47 28275.52 20113.79 10554.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 7.08 64.44 47.83 14889.69 7183.64
投资收益(万元) 6258.35 15564.72 7979.38 778.68 183.94
公允价值变动收益(万元) 2049.84 -3986.56 -1086.77 2570.44 685.97
其它收入(万元) 0.05 2.13 0.99 1.21 0.68
收入合计(万元) 8315.32 11644.74 6941.43 18240.02 8054.23
管理人报酬(万元) 542.22 1185.96 577.94 1056.86 526.83
托管费(万元) 180.74 395.32 192.65 352.29 175.61
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.27 22.75 11.31
费用合计(万元) 1434.73 2734.17 1356.66 3028.48 1439.42
利润总额(万元) 6880.59 8910.57 5584.77 15211.54 6614.82
净利润(万元) 6880.59 8910.57 5584.77 15211.54 6614.82