我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.35 |
354.57 |
120.02 |
1028.07 |
224.74 |
| 本期利润(万元) |
113.42 |
414.46 |
106.77 |
744.57 |
281.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2426.98 |
0.00 |
929.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38128.54 |
42157.69 |
23352.70 |
23202.20 |
23193.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.03 |
138.90 |
75.24 |
208.20 |
237.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
106135.23 |
65747.95 |
116576.96 |
240322.30 |
18379.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106135.23 |
65747.95 |
116576.96 |
240322.30 |
18379.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.64 |
18.00 |
26.91 |
55.22 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.21 |
6.00 |
8.97 |
18.41 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
106293.26 |
70892.05 |
116652.24 |
244815.02 |
21021.29 |
| 负债合计(万元) |
3843.89 |
45.81 |
50.83 |
7287.83 |
19.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
102449.37 |
70846.24 |
116601.41 |
237527.20 |
21001.82 |
| 未分配利润(万元) |
5237.99 |
2293.87 |
2247.99 |
9966.40 |
1594.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.48 |
62.13 |
17.41 |
3380.22 |
449.11 |
| 投资收益(万元) |
978.25 |
5497.51 |
3685.02 |
-47.37 |
15.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.83 |
-983.30 |
-638.21 |
1015.14 |
-0.34 |
| 其它收入(万元) |
5.51 |
6.56 |
6.43 |
7.71 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1176.06 |
4582.90 |
3070.64 |
4355.70 |
464.00 |
| 管理人报酬(万元) |
85.27 |
386.30 |
249.39 |
301.77 |
30.94 |
| 托管费(万元) |
28.42 |
128.77 |
83.13 |
100.59 |
10.31 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.70 |
11.26 |
22.75 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
188.27 |
837.76 |
528.57 |
747.65 |
103.75 |
| 利润总额(万元) |
987.79 |
3745.14 |
2542.07 |
3608.05 |
360.25 |
| 净利润(万元) |
987.79 |
3745.14 |
2542.07 |
3608.05 |
360.25 |
