我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -236.65 669.87 952.55 -7810.54 -498.79
本期利润(万元) -720.68 1502.29 1922.74 -9852.82 -2033.37
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.07 0.09 -0.35 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.39 0.00 -21.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6157.31 0.00 4672.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 37497.57 36000.73 35478.76 28928.08 28208.17
期末基金份额净值(元) 1.53 1.56 1.57 1.48 1.54
本期净值增长率(%) 0.00 5.35 0.00 -15.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 79.84 0.00 70.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 1634.40 495.53 3583.47 507.70 1499.52
交易性金融资产(万元) 51137.06 41768.91 50036.67 73858.06 43250.95
其中:股票投资(万元) 8949.82 7019.33 6671.30 4492.96 3153.34
其中:债券投资(万元) 42187.24 34749.58 43365.37 69365.10 40097.61
应付管理人报酬(万元) 25.11 24.52 32.85 37.32 24.54
应付托管费(万元) 7.17 7.01 9.38 10.66 7.01
资产总计(万元) 53221.56 43106.60 53947.56 76951.28 45150.37
负债合计(万元) 6925.20 4817.52 2877.53 1231.91 677.71
所有者权益合计(万元) 46296.36 38289.09 51070.02 75719.36 44472.66
未分配利润(万元) 16392.53 12234.58 19918.63 32194.41 15525.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 6.55 27.94 19.32 435.19 110.74
投资收益(万元) 1033.23 -8958.41 -6273.17 8282.62 49.40
公允价值变动收益(万元) 1202.37 -2758.11 -655.80 509.74 1239.82
其它收入(万元) 1.56 17.68 15.06 21.89 10.69
收入合计(万元) 2243.70 -11670.90 -6894.59 9249.44 1410.66
管理人报酬(万元) 150.02 429.40 256.16 308.17 105.31
托管费(万元) 42.86 122.69 73.19 88.05 30.09
其它费用(万元) 9.60 19.70 10.98 22.49 10.04
费用合计(万元) 266.68 679.13 371.35 516.05 190.34
利润总额(万元) 1977.02 -12350.03 -7265.94 8733.39 1220.32
净利润(万元) 1977.02 -12350.03 -7265.94 8733.39 1220.32