我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-224.92 |
104.79 |
220.18 |
-1781.38 |
45.10 |
| 本期利润(万元) |
-507.65 |
474.73 |
561.96 |
-2497.20 |
-1130.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.08 |
0.10 |
-0.26 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1595.60 |
0.00 |
1371.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22766.36 |
10295.63 |
7730.90 |
9361.01 |
13895.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.52 |
1.54 |
1.45 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.30 |
0.00 |
62.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1634.40 |
495.53 |
3583.47 |
507.70 |
1499.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
51137.06 |
41768.91 |
50036.67 |
73858.06 |
43250.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
8949.82 |
7019.33 |
6671.30 |
4492.96 |
3153.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
42187.24 |
34749.58 |
43365.37 |
69365.10 |
40097.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.11 |
24.52 |
32.85 |
37.32 |
24.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
7.01 |
9.38 |
10.66 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
53221.56 |
43106.60 |
53947.56 |
76951.28 |
45150.37 |
| 负债合计(万元) |
6925.20 |
4817.52 |
2877.53 |
1231.91 |
677.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
46296.36 |
38289.09 |
51070.02 |
75719.36 |
44472.66 |
| 未分配利润(万元) |
16392.53 |
12234.58 |
19918.63 |
32194.41 |
15525.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
27.94 |
19.32 |
435.19 |
110.74 |
| 投资收益(万元) |
1033.23 |
-8958.41 |
-6273.17 |
8282.62 |
49.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1202.37 |
-2758.11 |
-655.80 |
509.74 |
1239.82 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
17.68 |
15.06 |
21.89 |
10.69 |
| 收入合计(万元) |
2243.70 |
-11670.90 |
-6894.59 |
9249.44 |
1410.66 |
| 管理人报酬(万元) |
150.02 |
429.40 |
256.16 |
308.17 |
105.31 |
| 托管费(万元) |
42.86 |
122.69 |
73.19 |
88.05 |
30.09 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.70 |
10.98 |
22.49 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
266.68 |
679.13 |
371.35 |
516.05 |
190.34 |
| 利润总额(万元) |
1977.02 |
-12350.03 |
-7265.94 |
8733.39 |
1220.32 |
| 净利润(万元) |
1977.02 |
-12350.03 |
-7265.94 |
8733.39 |
1220.32 |
