我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.38 |
445.41 |
192.29 |
1456.72 |
426.66 |
| 本期利润(万元) |
202.13 |
1076.29 |
565.12 |
1051.67 |
643.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3289.38 |
0.00 |
5794.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19450.10 |
23347.39 |
43372.31 |
43517.08 |
48311.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.43 |
261.11 |
65.10 |
56.87 |
129.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
50461.03 |
62285.47 |
73000.20 |
43259.52 |
43497.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50461.03 |
62285.47 |
73000.20 |
43259.52 |
43497.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.99 |
13.52 |
13.49 |
10.81 |
9.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
4.51 |
4.50 |
3.60 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
50841.96 |
62606.00 |
73178.03 |
44199.75 |
44913.23 |
| 负债合计(万元) |
10561.64 |
11613.86 |
17899.88 |
1982.14 |
8219.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
40280.32 |
50992.14 |
55278.15 |
42217.61 |
36693.87 |
| 未分配利润(万元) |
6597.93 |
7280.29 |
7713.07 |
5050.05 |
3411.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.84 |
6.46 |
2.41 |
2211.74 |
921.62 |
| 投资收益(万元) |
750.84 |
2292.14 |
1214.61 |
-403.64 |
-101.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.06 |
-805.57 |
48.00 |
560.25 |
169.63 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
12.41 |
2.49 |
0.96 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1548.98 |
1505.45 |
1267.51 |
2369.31 |
989.58 |
| 管理人报酬(万元) |
73.20 |
170.49 |
70.54 |
114.02 |
53.74 |
| 托管费(万元) |
24.40 |
56.83 |
23.51 |
38.01 |
17.91 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.72 |
9.60 |
19.34 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
196.48 |
390.53 |
161.14 |
293.12 |
113.92 |
| 利润总额(万元) |
1352.50 |
1114.91 |
1106.37 |
2076.20 |
875.66 |
| 净利润(万元) |
1352.50 |
1114.91 |
1106.37 |
2076.20 |
875.66 |
