我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
169.47 |
120.03 |
37.80 |
463.76 |
186.35 |
本期利润(万元) |
149.41 |
276.22 |
109.99 |
63.24 |
216.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2242.54 |
0.00 |
933.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14412.56 |
16932.93 |
9202.38 |
7475.06 |
27578.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
272.43 |
261.11 |
65.10 |
56.87 |
129.54 |
交易性金融资产(万元) |
50461.03 |
62285.47 |
73000.20 |
43259.52 |
43497.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
50461.03 |
62285.47 |
73000.20 |
43259.52 |
43497.00 |
应付管理人报酬(万元) |
9.99 |
13.52 |
13.49 |
10.81 |
9.01 |
应付托管费(万元) |
3.33 |
4.51 |
4.50 |
3.60 |
3.00 |
资产总计(万元) |
50841.96 |
62606.00 |
73178.03 |
44199.75 |
44913.23 |
负债合计(万元) |
10561.64 |
11613.86 |
17899.88 |
1982.14 |
8219.36 |
所有者权益合计(万元) |
40280.32 |
50992.14 |
55278.15 |
42217.61 |
36693.87 |
未分配利润(万元) |
6597.93 |
7280.29 |
7713.07 |
5050.05 |
3411.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
9.84 |
6.46 |
2.41 |
2211.74 |
921.62 |
投资收益(万元) |
750.84 |
2292.14 |
1214.61 |
-403.64 |
-101.70 |
公允价值变动收益(万元) |
787.06 |
-805.57 |
48.00 |
560.25 |
169.63 |
其它收入(万元) |
1.25 |
12.41 |
2.49 |
0.96 |
0.03 |
收入合计(万元) |
1548.98 |
1505.45 |
1267.51 |
2369.31 |
989.58 |
管理人报酬(万元) |
73.20 |
170.49 |
70.54 |
114.02 |
53.74 |
托管费(万元) |
24.40 |
56.83 |
23.51 |
38.01 |
17.91 |
其它费用(万元) |
10.77 |
21.72 |
9.60 |
19.34 |
9.61 |
费用合计(万元) |
196.48 |
390.53 |
161.14 |
293.12 |
113.92 |
利润总额(万元) |
1352.50 |
1114.91 |
1106.37 |
2076.20 |
875.66 |
净利润(万元) |
1352.50 |
1114.91 |
1106.37 |
2076.20 |
875.66 |