财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10.24 25.72 9.21 333.46 132.99
本期利润(万元) 5.46 29.25 5.06 277.81 -28.88
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.65 0.00 1.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 273.85 0.00 612.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 6441.30 3072.47 4453.49 7225.75 41812.19
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.71 0.00 2.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.90 0.00 10.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4614.69 173.26 77.47 1187.74 76.64
交易性金融资产(万元) 54862.88 91001.93 182566.84 159665.04 129445.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54862.88 91001.93 182566.84 159665.04 129445.16
应付管理人报酬(万元) 10.26 14.26 41.45 42.50 37.12
应付托管费(万元) 3.42 4.75 13.82 14.17 12.37
资产总计(万元) 59481.56 98195.56 183739.19 174209.24 133270.45
负债合计(万元) 4074.65 11745.54 22299.65 9187.05 2365.75
所有者权益合计(万元) 55406.91 86450.02 161439.54 165022.19 130904.70
未分配利润(万元) 5716.73 8263.85 14117.06 12067.14 7884.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.59 28.46 21.81 317.26 207.94
投资收益(万元) 567.26 5039.09 3077.27 3853.70 1459.33
公允价值变动收益(万元) 19.29 -294.89 383.56 234.37 155.57
其它收入(万元) 0.08 12.51 6.53 9.05 2.46
收入合计(万元) 590.22 4785.17 3489.17 4414.38 1825.30
管理人报酬(万元) 85.55 493.99 285.19 387.44 155.84
托管费(万元) 28.52 164.66 95.06 129.15 51.95
其它费用(万元) 9.70 22.52 9.97 19.90 9.48
费用合计(万元) 197.33 1108.61 576.41 809.65 324.37
利润总额(万元) 392.89 3676.56 2912.76 3604.73 1500.94
净利润(万元) 392.89 3676.56 2912.76 3604.73 1500.94