我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4711.22 |
2063.16 |
1191.93 |
-624.26 |
-836.07 |
| 本期利润(万元) |
1202.39 |
-1213.22 |
1783.81 |
-4808.52 |
-2804.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17431.85 |
0.00 |
16798.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147664.04 |
147303.07 |
147950.09 |
144115.12 |
145329.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.08 |
0.00 |
92.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.68 |
18.93 |
105.78 |
17.91 |
71.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
168310.76 |
199819.75 |
193869.71 |
235184.17 |
276559.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
28083.04 |
28665.52 |
29641.88 |
35113.57 |
39948.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
140227.71 |
171154.22 |
164227.83 |
200070.60 |
236456.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.89 |
93.42 |
94.27 |
119.70 |
148.87 |
| 应付托管费(万元) |
25.40 |
26.69 |
26.94 |
34.20 |
42.53 |
| 资产总计(万元) |
168784.40 |
200968.02 |
195149.04 |
240138.45 |
292224.31 |
| 负债合计(万元) |
12727.03 |
46954.60 |
35179.03 |
33356.09 |
51516.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
156057.37 |
154013.42 |
159970.01 |
206782.37 |
240707.54 |
| 未分配利润(万元) |
18646.26 |
19501.88 |
24264.91 |
32566.62 |
39042.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
22.80 |
12.59 |
8113.78 |
4278.48 |
| 投资收益(万元) |
3455.21 |
2368.17 |
1725.50 |
6126.72 |
5394.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3467.78 |
-5446.22 |
-1634.08 |
-6261.24 |
-1681.13 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
18.07 |
17.30 |
30.29 |
9.62 |
| 收入合计(万元) |
-3.39 |
-3037.19 |
121.31 |
8009.55 |
8001.40 |
| 管理人报酬(万元) |
543.10 |
1177.57 |
618.83 |
1654.34 |
903.26 |
| 托管费(万元) |
155.17 |
336.45 |
176.81 |
472.67 |
258.07 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
24.89 |
13.37 |
28.00 |
14.22 |
| 费用合计(万元) |
1249.04 |
2934.21 |
1503.35 |
3483.21 |
1765.81 |
| 利润总额(万元) |
-1252.43 |
-5971.40 |
-1382.04 |
4526.34 |
6235.58 |
| 净利润(万元) |
-1252.43 |
-5971.40 |
-1382.04 |
4526.34 |
6235.58 |
