西部利得聚泰18个月定开债A(009018)_财务情况

西部利得聚泰18个月定开债A009018WEST LIDE JUTAI 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1147.63	1981.14	1343.17	2804.40	338.59
本期利润(万元)	270.85	1948.16	935.57	2793.30	501.81
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.84	0.00	5.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7171.20	0.00	6406.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	68730.34	68970.39	68478.28	68086.76	48904.94
期末基金份额净值(元)	1.11	1.12	1.11	1.11	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	2.88	0.00	5.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.62	0.00	27.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1074.97	199.26	52.77	340.71	97.56
交易性金融资产(万元)	108927.31	97853.31	81899.94	82017.10	75406.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	108927.31	97853.31	81899.94	82017.10	75406.54
应付管理人报酬(万元)	29.55	27.64	21.77	21.73	20.90
应付托管费(万元)	5.91	5.53	4.35	4.35	4.18
资产总计(万元)	110334.77	98944.58	82933.90	82651.31	76128.85
负债合计(万元)	38278.82	27805.90	29881.84	31068.33	25298.96
所有者权益合计(万元)	72055.96	71138.68	53052.06	51582.98	50829.89
未分配利润(万元)	7465.61	6708.03	6195.75	4770.72	4040.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.56	26.80	7.74	21.48	13.67
投资收益(万元)	2591.39	3879.53	1762.25	1579.80	670.96
公允价值变动收益(万元)	-34.47	-17.91	422.31	622.48	176.65
其它收入(万元)	0.00	0.61	0.00	3.37	3.37
收入合计(万元)	2564.49	3889.03	2192.30	2227.14	864.65
管理人报酬(万元)	177.77	267.04	130.06	190.87	62.28
托管费(万元)	35.55	53.41	26.01	38.17	12.46
其它费用(万元)	9.70	19.52	9.72	19.48	9.56
费用合计(万元)	535.18	869.55	492.01	727.24	186.84
利润总额(万元)	2029.31	3019.48	1700.29	1499.90	677.81
净利润(万元)	2029.31	3019.48	1700.29	1499.90	677.81

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