我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.04 |
727.52 |
294.94 |
375.73 |
39.60 |
| 本期利润(万元) |
577.02 |
1230.04 |
104.53 |
470.98 |
85.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4368.70 |
0.00 |
3740.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47666.84 |
47120.46 |
46496.83 |
46423.25 |
4885.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.71 |
97.56 |
73.96 |
82.14 |
571.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
82017.10 |
75406.54 |
20288.46 |
19136.54 |
19626.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82017.10 |
75406.54 |
20288.46 |
19136.54 |
19626.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.73 |
20.90 |
5.55 |
5.31 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.18 |
1.11 |
1.06 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
82651.31 |
76128.85 |
20472.67 |
19576.25 |
20573.63 |
| 负债合计(万元) |
31068.33 |
25298.96 |
7390.15 |
6608.48 |
7920.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
51582.98 |
50829.89 |
13082.52 |
12967.77 |
12652.85 |
| 未分配利润(万元) |
4770.72 |
4040.21 |
816.99 |
703.91 |
392.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.48 |
13.67 |
3.33 |
2.29 |
3650.43 |
| 投资收益(万元) |
1579.80 |
670.96 |
938.15 |
522.95 |
1185.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
622.48 |
176.65 |
-184.38 |
-28.43 |
2140.09 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
3.37 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2227.14 |
864.65 |
757.57 |
496.81 |
6975.70 |
| 管理人报酬(万元) |
190.87 |
62.28 |
64.67 |
31.67 |
377.35 |
| 托管费(万元) |
38.17 |
12.46 |
12.93 |
6.33 |
75.47 |
| 其它费用(万元) |
19.48 |
9.56 |
19.00 |
9.28 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
727.24 |
186.84 |
259.35 |
136.08 |
1217.01 |
| 利润总额(万元) |
1499.90 |
677.81 |
498.22 |
360.72 |
5758.69 |
| 净利润(万元) |
1499.90 |
677.81 |
498.22 |
360.72 |
5758.69 |
