我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.91 |
3.65 |
0.68 |
2.12 |
1.28 |
| 本期利润(万元) |
3.92 |
3.81 |
0.24 |
1.66 |
0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260.69 |
204.42 |
87.22 |
50.28 |
141.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.81 |
382.34 |
119.58 |
168.04 |
190.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
353453.47 |
44886.96 |
50940.06 |
51832.08 |
54334.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353453.47 |
44886.96 |
50940.06 |
51832.08 |
54334.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.24 |
3.34 |
5.91 |
5.71 |
8.27 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
1.11 |
1.97 |
1.90 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
353583.61 |
45270.21 |
51071.06 |
52128.69 |
55206.82 |
| 负债合计(万元) |
32054.27 |
1936.85 |
4565.66 |
5338.18 |
4881.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
321529.34 |
43333.35 |
46505.41 |
46790.51 |
50325.75 |
| 未分配利润(万元) |
4799.95 |
2479.04 |
1864.21 |
1441.94 |
939.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.04 |
0.62 |
0.87 |
0.49 |
814.15 |
| 投资收益(万元) |
4422.80 |
829.48 |
1443.58 |
757.10 |
2.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-191.59 |
47.69 |
-153.82 |
-34.15 |
197.54 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.15 |
2.39 |
0.41 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
4242.52 |
877.95 |
1293.02 |
723.86 |
1022.61 |
| 管理人报酬(万元) |
214.18 |
32.22 |
72.57 |
37.16 |
50.70 |
| 托管费(万元) |
71.39 |
10.74 |
24.19 |
12.39 |
14.50 |
| 其它费用(万元) |
37.38 |
20.29 |
45.72 |
10.93 |
35.49 |
| 费用合计(万元) |
667.51 |
132.04 |
227.90 |
106.50 |
113.62 |
| 利润总额(万元) |
3575.02 |
745.91 |
1065.12 |
617.35 |
908.99 |
| 净利润(万元) |
3575.02 |
745.91 |
1065.12 |
617.35 |
908.99 |
