我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.23 |
22.19 |
10.76 |
11.63 |
54.34 |
| 本期利润(万元) |
144.25 |
-2.50 |
-9.33 |
-2.73 |
32.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.67 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4022.45 |
2660.94 |
2878.22 |
3171.13 |
3268.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.61 |
36.67 |
290.55 |
1507.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2512.27 |
3704.35 |
5889.82 |
14099.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
253.66 |
788.52 |
49.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2512.27 |
3450.69 |
5101.30 |
14049.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.88 |
3.74 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.54 |
1.07 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
2677.01 |
3835.37 |
6419.89 |
16810.68 |
| 负债合计(万元) |
16.07 |
664.24 |
1094.86 |
143.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2660.94 |
3171.13 |
5325.03 |
16667.18 |
| 未分配利润(万元) |
26.67 |
34.71 |
95.76 |
232.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.98 |
72.95 |
565.21 |
327.11 |
| 投资收益(万元) |
-36.63 |
-13.64 |
-72.66 |
-13.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.69 |
-14.36 |
37.12 |
50.48 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
0.66 |
5.68 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
75.43 |
45.62 |
535.35 |
367.50 |
| 管理人报酬(万元) |
24.92 |
13.74 |
125.85 |
82.86 |
| 托管费(万元) |
7.12 |
3.93 |
35.96 |
23.67 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
7.96 |
18.73 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
77.93 |
48.35 |
212.20 |
116.50 |
| 利润总额(万元) |
-2.50 |
-2.73 |
323.15 |
251.00 |
| 净利润(万元) |
-2.50 |
-2.73 |
323.15 |
251.00 |
