我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.48 |
1530.37 |
-412.45 |
1943.42 |
1022.30 |
| 本期利润(万元) |
-1.49 |
1333.69 |
-363.53 |
1697.65 |
1701.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
751.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.14 |
46.04 |
104.21 |
49683.85 |
72533.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.82 |
28.25 |
7.17 |
294.65 |
989.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
51.94 |
47679.70 |
72717.50 |
131474.50 |
144461.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51.94 |
47679.70 |
72717.50 |
131474.50 |
144461.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
12.24 |
21.99 |
30.26 |
32.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
2.04 |
7.33 |
10.09 |
10.68 |
| 资产总计(万元) |
59.46 |
49734.72 |
74011.97 |
134103.42 |
171208.27 |
| 负债合计(万元) |
13.42 |
50.87 |
3556.39 |
14664.11 |
63.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
46.04 |
49683.85 |
70455.58 |
119439.32 |
171144.71 |
| 未分配利润(万元) |
0.70 |
751.85 |
881.04 |
1297.39 |
2752.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1532.13 |
1305.10 |
5760.63 |
3796.76 |
17065.43 |
| 投资收益(万元) |
302.52 |
907.47 |
-267.94 |
-167.89 |
2883.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-196.68 |
-245.77 |
-463.08 |
-729.76 |
3717.30 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.10 |
0.16 |
0.16 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1638.14 |
1966.91 |
5029.77 |
2899.27 |
23666.68 |
| 管理人报酬(万元) |
115.52 |
95.71 |
451.31 |
297.51 |
998.13 |
| 托管费(万元) |
31.68 |
28.38 |
150.44 |
99.17 |
332.71 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
15.73 |
26.46 |
9.47 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
304.45 |
269.25 |
925.91 |
621.97 |
3689.78 |
| 利润总额(万元) |
1333.69 |
1697.65 |
4103.86 |
2277.30 |
19976.90 |
| 净利润(万元) |
1333.69 |
1697.65 |
4103.86 |
2277.30 |
19976.90 |
