信诚双盈分级债券(165517)_财务情况

信诚双盈分级债券165517DOUBLE DIVIDEND SHARE OF RELIANCE WIN-WIN GRADING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31
本期已实现收益(万元)	2135.70	451.35	397.42	103.36	4456.33
本期利润(万元)	5062.37	819.83	1664.38	739.61	2376.62
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.04	0.07	0.03	0.07
加权平均净值利润率(%)	18.77	0.00	5.80	0.00	6.05
期末可供分配利润(万元)	7708.98	0.00	6074.58	0.00	5070.02
期末可供分配份额利润(元)	0.43	0.00	0.30	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	26304.60	26096.48	25276.65	31921.34	31181.73
期末基金份额净值(元)	1.48	1.30	1.26	1.17	1.15
本期净值增长率(%)	21.31	0.00	5.97	0.00	4.98
累计净值增长率(%)	39.35	0.00	21.73	0.00	14.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	3.48	48.06	496.04	386.47	9.54
交易性金融资产(万元)	39102.46	49121.77	43490.03	76154.74	82230.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	39102.46	49121.77	43490.03	76154.74	82230.53
应付管理人报酬(万元)	15.11	14.62	18.59	24.53	23.11
应付托管费(万元)	4.32	4.18	5.31	7.01	6.60
资产总计(万元)	40623.10	51439.18	47956.31	82930.31	85743.06
负债合计(万元)	14318.50	26162.54	16774.57	40672.18	46552.81
所有者权益合计(万元)	26304.60	25276.65	31181.73	42258.13	39190.25
未分配利润(万元)	9218.51	6074.58	5070.02	6986.58	3373.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	2915.36	1501.58	4032.44	2161.74	2429.72
投资收益(万元)	405.78	-536.90	2219.09	2526.49	1263.88
公允价值变动收益(万元)	2926.67	1266.96	-2079.71	-20.27	662.57
其它收入(万元)	0.11	0.11	2.65	0.57	2.63
收入合计(万元)	6247.92	2231.75	4174.47	4668.52	4358.79
管理人报酬(万元)	189.48	99.84	276.14	143.12	190.02
托管费(万元)	54.14	28.53	78.90	40.89	54.29
其它费用(万元)	45.39	23.18	47.12	23.86	38.65
费用合计(万元)	1185.55	567.37	1797.85	1029.82	969.00
利润总额(万元)	5062.37	1664.38	2376.62	3638.70	3389.79
净利润(万元)	5062.37	1664.38	2376.62	3638.70	3389.79

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