我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567985.25 99.59%
银行存款和结算备付金 350.05 0.06%
其他资产 2013.59 0.35%
资产总值:570348.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21亳州城建MTN002 75.00 7812.78 1.71%
24进出01 60.00 6030.15 1.32%
22国开02 60.00 6049.59 1.32%
23农发清发02 60.00 6042.82 1.32%
20进出05 55.00 5566.05 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71372.29 15.60%
企业债 42835.78 9.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%