资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233142.89 99.67%
银行存款和结算备付金 152.14 0.07%
其他资产 609.83 0.26%
资产总值:233904.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 70.00 7342.15 3.89%
23银川通联MTN002 45.00 4718.74 2.50%
21平安银行二级 40.00 4212.02 2.23%
23贾汪城投MTN002 40.00 4182.77 2.22%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4098.06 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41955.68 22.22%
企业债 17795.18 9.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%