财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.61 |
1558.35 |
573.61 |
8126.56 |
3091.17 |
| 本期利润(万元) |
180.12 |
1232.65 |
214.76 |
7791.57 |
436.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25698.19 |
0.00 |
28633.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114510.37 |
155946.42 |
148799.92 |
183179.14 |
249431.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.56 |
47.51 |
47.24 |
20.79 |
87.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
333944.65 |
299419.11 |
800659.36 |
444554.32 |
340656.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333944.65 |
296377.11 |
798019.85 |
444554.32 |
340656.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.05 |
70.71 |
176.03 |
88.51 |
85.09 |
| 应付托管费(万元) |
17.35 |
18.86 |
46.94 |
23.60 |
22.69 |
| 资产总计(万元) |
335299.53 |
304727.66 |
805094.55 |
447041.12 |
343991.69 |
| 负债合计(万元) |
58262.62 |
2131.53 |
83153.66 |
107542.00 |
56600.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
277036.91 |
302596.13 |
721940.89 |
339499.12 |
287391.10 |
| 未分配利润(万元) |
51993.63 |
54662.89 |
124095.79 |
52781.65 |
40243.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.40 |
32.43 |
18.52 |
13.34 |
8.99 |
| 投资收益(万元) |
3434.40 |
18232.10 |
10047.24 |
11831.44 |
5477.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-504.82 |
-1377.34 |
1706.94 |
2772.39 |
2081.06 |
| 其它收入(万元) |
13.01 |
91.42 |
48.03 |
94.93 |
50.83 |
| 收入合计(万元) |
2949.99 |
16978.61 |
11820.72 |
14712.11 |
7618.47 |
| 管理人报酬(万元) |
369.40 |
1547.85 |
796.35 |
929.94 |
447.43 |
| 托管费(万元) |
98.51 |
412.76 |
212.36 |
247.98 |
119.31 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
20.22 |
10.06 |
19.94 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
903.33 |
3655.69 |
1913.59 |
2920.16 |
1283.03 |
| 利润总额(万元) |
2046.67 |
13322.91 |
9907.13 |
11791.95 |
6335.44 |
| 净利润(万元) |
2046.67 |
13322.91 |
9907.13 |
11791.95 |
6335.44 |
