我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
6.74 |
-299.18 |
53.62 |
-393.25 |
-512.00 |
本期利润(万元) |
23.71 |
544.04 |
42.70 |
418.85 |
296.50 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
981.99 |
0.00 |
1151.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2654.55 |
5085.23 |
6166.86 |
6553.03 |
6653.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.26 |
0.00 |
54.97 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
银行存款(万元) |
2450.11 |
7.64 |
6.84 |
104.64 |
12.13 |
交易性金融资产(万元) |
1148.60 |
5840.91 |
50844.73 |
51292.00 |
11974.69 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
325.52 |
7074.15 |
1968.63 |
815.73 |
其中:债券投资(万元) |
1148.60 |
5515.39 |
43770.58 |
49323.38 |
11158.96 |
应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
3.76 |
30.87 |
29.76 |
4.50 |
应付托管费(万元) |
0.29 |
1.07 |
8.82 |
8.50 |
1.29 |
资产总计(万元) |
7588.53 |
6617.10 |
52130.45 |
53126.58 |
12480.76 |
负债合计(万元) |
2503.29 |
64.06 |
595.40 |
1217.39 |
4892.64 |
所有者权益合计(万元) |
5085.23 |
6553.03 |
51535.05 |
51909.19 |
7588.12 |
未分配利润(万元) |
1873.31 |
2325.64 |
17191.42 |
17211.21 |
2463.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
利息收入(万元) |
561.07 |
434.60 |
1644.81 |
576.17 |
546.82 |
投资收益(万元) |
-732.07 |
-743.14 |
842.86 |
115.16 |
-672.35 |
公允价值变动收益(万元) |
843.22 |
812.10 |
-864.87 |
349.34 |
-417.20 |
其它收入(万元) |
59.86 |
56.55 |
5.87 |
5.61 |
17.60 |
收入合计(万元) |
732.08 |
560.10 |
1628.68 |
1046.28 |
-525.12 |
管理人报酬(万元) |
100.50 |
82.27 |
273.16 |
87.45 |
51.86 |
托管费(万元) |
28.71 |
23.51 |
78.05 |
24.99 |
14.82 |
其它费用(万元) |
27.47 |
13.68 |
28.23 |
14.19 |
28.15 |
费用合计(万元) |
188.03 |
141.26 |
622.63 |
199.35 |
200.89 |
利润总额(万元) |
544.04 |
418.85 |
1006.05 |
846.93 |
-726.01 |
净利润(万元) |
544.04 |
418.85 |
1006.05 |
846.93 |
-726.01 |