信诚季季定期支付债券(000260)_财务情况

信诚季季定期支付债券000260PRUDENTIAL SHOW REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	6.74	-299.18	53.62	-393.25	-512.00
本期利润(万元)	23.71	544.04	42.70	418.85	296.50
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.97	0.00	1.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	981.99	0.00	1151.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	2654.55	5085.23	6166.86	6553.03	6653.07
期末基金份额净值(元)	1.33	1.33	1.32	1.32	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	5.46	0.00	3.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.26	0.00	54.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	2450.11	7.64	6.84	104.64	12.13
交易性金融资产(万元)	1148.60	5840.91	50844.73	51292.00	11974.69
其中：股票投资(万元)	0.00	325.52	7074.15	1968.63	815.73
其中：债券投资(万元)	1148.60	5515.39	43770.58	49323.38	11158.96
应付管理人报酬(万元)	1.00	3.76	30.87	29.76	4.50
应付托管费(万元)	0.29	1.07	8.82	8.50	1.29
资产总计(万元)	7588.53	6617.10	52130.45	53126.58	12480.76
负债合计(万元)	2503.29	64.06	595.40	1217.39	4892.64
所有者权益合计(万元)	5085.23	6553.03	51535.05	51909.19	7588.12
未分配利润(万元)	1873.31	2325.64	17191.42	17211.21	2463.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	561.07	434.60	1644.81	576.17	546.82
投资收益(万元)	-732.07	-743.14	842.86	115.16	-672.35
公允价值变动收益(万元)	843.22	812.10	-864.87	349.34	-417.20
其它收入(万元)	59.86	56.55	5.87	5.61	17.60
收入合计(万元)	732.08	560.10	1628.68	1046.28	-525.12
管理人报酬(万元)	100.50	82.27	273.16	87.45	51.86
托管费(万元)	28.71	23.51	78.05	24.99	14.82
其它费用(万元)	27.47	13.68	28.23	14.19	28.15
费用合计(万元)	188.03	141.26	622.63	199.35	200.89
利润总额(万元)	544.04	418.85	1006.05	846.93	-726.01
净利润(万元)	544.04	418.85	1006.05	846.93	-726.01

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