我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.90 |
-0.05 |
0.19 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.54 |
-1.19 |
-0.21 |
0.27 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.45 |
107.50 |
10.62 |
13.87 |
17.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.37 |
120.94 |
12.10 |
880.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4637.94 |
4312.59 |
39497.69 |
39423.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
464.58 |
267.31 |
1652.30 |
1967.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
4173.35 |
4045.28 |
37845.39 |
37456.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
2.86 |
27.23 |
23.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.82 |
7.78 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
5298.62 |
5137.15 |
45491.43 |
41172.89 |
| 负债合计(万元) |
131.46 |
156.42 |
87.70 |
562.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5167.16 |
4980.73 |
45403.74 |
40610.26 |
| 未分配利润(万元) |
90.38 |
186.16 |
529.27 |
537.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
149.37 |
84.68 |
721.80 |
186.27 |
| 投资收益(万元) |
-53.57 |
44.67 |
86.95 |
287.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.98 |
93.54 |
-98.58 |
195.43 |
| 其它收入(万元) |
30.43 |
30.42 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
201.20 |
253.31 |
710.19 |
668.72 |
| 管理人报酬(万元) |
40.87 |
23.31 |
213.91 |
64.45 |
| 托管费(万元) |
11.68 |
6.66 |
61.12 |
18.41 |
| 其它费用(万元) |
39.90 |
19.83 |
38.17 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
105.59 |
55.60 |
426.18 |
131.13 |
| 利润总额(万元) |
95.61 |
197.71 |
284.01 |
537.59 |
| 净利润(万元) |
95.61 |
197.71 |
284.01 |
537.59 |
