我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.96 |
4487.15 |
1270.54 |
2174.83 |
1033.03 |
| 本期利润(万元) |
1537.63 |
5987.12 |
897.08 |
3857.89 |
2105.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6492.35 |
0.00 |
10171.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158965.74 |
157426.05 |
162186.20 |
161287.64 |
159535.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.43 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.16 |
54.90 |
20.22 |
67.45 |
20.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
185573.17 |
220122.61 |
217495.47 |
196215.40 |
208905.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184633.49 |
216689.27 |
215892.77 |
196215.40 |
208453.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.98 |
39.73 |
40.47 |
39.30 |
39.81 |
| 应付托管费(万元) |
15.99 |
15.89 |
16.19 |
15.72 |
15.93 |
| 资产总计(万元) |
185845.76 |
220456.93 |
217786.95 |
196484.39 |
211968.12 |
| 负债合计(万元) |
28414.21 |
59164.82 |
60352.51 |
36995.88 |
55426.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
157431.56 |
161292.11 |
157434.44 |
159488.50 |
156542.00 |
| 未分配利润(万元) |
7647.11 |
11509.08 |
7651.09 |
9683.48 |
6754.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.52 |
4.09 |
4.97 |
1.62 |
5813.83 |
| 投资收益(万元) |
6009.52 |
3033.21 |
6672.08 |
3305.24 |
-1057.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1500.03 |
1683.13 |
-1584.21 |
539.18 |
2632.40 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7531.09 |
4720.45 |
5092.85 |
3846.04 |
7389.11 |
| 管理人报酬(万元) |
481.01 |
237.29 |
478.26 |
235.10 |
472.71 |
| 托管费(万元) |
192.40 |
94.92 |
191.31 |
94.04 |
189.08 |
| 其它费用(万元) |
25.03 |
13.03 |
27.26 |
13.92 |
27.94 |
| 费用合计(万元) |
1543.75 |
862.40 |
1709.00 |
917.82 |
1569.87 |
| 利润总额(万元) |
5987.34 |
3858.05 |
3383.85 |
2928.22 |
5819.25 |
| 净利润(万元) |
5987.34 |
3858.05 |
3383.85 |
2928.22 |
5819.25 |
