中信保诚稳利C(003130)_财务情况

中信保诚稳利C003130CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
本期已实现收益(万元)	0.27	0.08	0.11	0.05	0.16
本期利润(万元)	0.32	0.00	0.17	0.08	0.22
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	3.42	0.00	2.03	0.00	3.70
期末可供分配利润(万元)	0.53	0.00	0.53	0.00	0.25
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	9.79	12.49	9.26	8.83	5.51
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	3.88	0.00	2.03	0.00	3.71
累计净值增长率(%)	29.54	0.00	27.23	0.00	24.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
银行存款(万元)	64.96	73.89	146.16	54.90	20.22
交易性金融资产(万元)	180224.78	185040.26	185573.17	220122.61	217495.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	180224.78	185040.26	184633.49	216689.27	215892.77
应付管理人报酬(万元)	40.68	39.44	39.98	39.73	40.47
应付托管费(万元)	16.27	15.78	15.99	15.89	16.19
资产总计(万元)	180483.84	185252.10	185845.76	220456.93	217786.95
负债合计(万元)	19807.39	24541.00	28414.21	59164.82	60352.51
所有者权益合计(万元)	160676.45	160711.10	157431.56	161292.11	157434.44
未分配利润(万元)	10886.52	10920.13	7647.11	11509.08	7651.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
利息收入(万元)	5.46	3.28	21.52	4.09	4.97
投资收益(万元)	5997.23	2741.75	6009.52	3033.21	6672.08
公允价值变动收益(万元)	1538.03	1114.69	1500.03	1683.13	-1584.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
收入合计(万元)	7540.72	3859.72	7531.09	4720.45	5092.85
管理人报酬(万元)	479.94	237.33	481.01	237.29	478.26
托管费(万元)	191.97	94.93	192.40	94.92	191.31
其它费用(万元)	26.97	12.98	25.03	13.03	27.26
费用合计(万元)	1305.86	587.10	1543.75	862.40	1709.00
利润总额(万元)	6234.86	3272.62	5987.34	3858.05	3383.85
净利润(万元)	6234.86	3272.62	5987.34	3858.05	3383.85

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