我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172450.88 99.78%
银行存款和结算备付金 377.52 0.22%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:172828.45万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 80.00 8320.22 5.21%
23进出02 70.00 7174.12 4.49%
19中银金融债02 70.00 7109.68 4.45%
21平安银行二级 60.00 6254.12 3.91%
21浦银租赁债01 60.00 6121.01 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93406.92 58.47%
企业债 32295.99 20.22%
国家债券 1154.33 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%