我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.62 |
668.54 |
274.41 |
1858.84 |
408.71 |
| 本期利润(万元) |
345.24 |
702.40 |
221.48 |
1487.53 |
-21.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2308.98 |
0.00 |
1640.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52700.61 |
52355.56 |
51874.68 |
51653.13 |
50978.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.59 |
99.32 |
134.22 |
245.66 |
509.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
57051.90 |
68034.50 |
68448.30 |
69649.69 |
63590.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57051.90 |
68034.50 |
68448.30 |
69649.69 |
63590.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.89 |
13.06 |
12.54 |
13.34 |
12.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.35 |
4.18 |
4.45 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
58244.98 |
69307.31 |
70033.24 |
71146.72 |
65595.88 |
| 负债合计(万元) |
5887.31 |
17642.10 |
19032.04 |
18580.72 |
14064.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
52357.67 |
51665.20 |
51001.19 |
52566.01 |
51530.96 |
| 未分配利润(万元) |
2381.04 |
1678.94 |
1026.10 |
2589.86 |
1553.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1010.40 |
2463.30 |
1289.14 |
2612.71 |
1294.82 |
| 投资收益(万元) |
-99.04 |
4.87 |
36.96 |
70.39 |
43.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.83 |
-371.20 |
-192.62 |
-158.56 |
-173.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
945.19 |
2096.98 |
1133.50 |
2524.55 |
1164.05 |
| 管理人报酬(万元) |
77.25 |
154.57 |
77.56 |
154.73 |
76.10 |
| 托管费(万元) |
25.75 |
51.52 |
25.85 |
51.58 |
25.37 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
22.17 |
10.98 |
22.18 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
242.76 |
609.20 |
298.28 |
612.88 |
288.55 |
| 利润总额(万元) |
702.43 |
1487.78 |
835.21 |
1911.68 |
875.50 |
| 净利润(万元) |
702.43 |
1487.78 |
835.21 |
1911.68 |
875.50 |
