- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2019-03-31 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.14 |
| 本期利润(万元) | 0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 |
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- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 722.53 | 499.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 0.00 | 509.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 509.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.71 | 0.48 |
| 应付托管费(万元) | 0.15 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 1040.87 | 1029.16 |
| 负债合计(万元) | 4.22 | 6.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 1036.65 | 1022.68 |
| 未分配利润(万元) | 0.00 | 0.00 |