我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58603.30 98.41%
银行存款和结算备付金 16.39 0.03%
其他资产 929.61 1.56%
资产总值:59549.29万元报告期:2021-12-31
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开07 190.00 19159.60 37.82%
19农发09 160.00 16246.40 32.07%
19国开07 80.00 8025.60 15.84%
19国开02 50.00 5002.00 9.87%
17南京银行绿色金融02 40.00 4051.20 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58603.30 115.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%