资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182613.64 99.81%
银行存款和结算备付金 348.91 0.19%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:182962.61万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD017 100.00 9993.99 6.18%
22奔驰财务MTN002BC 80.00 8193.52 5.07%
21平安银行二级 70.00 7280.87 4.51%
21兴业银行二级02 60.00 6231.21 3.86%
21中国银行二级03 60.00 6234.78 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79045.42 48.92%
企业债 40331.82 24.96%
国家债券 1236.93 0.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%