资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125987.29 99.67%
银行存款和结算备付金 102.52 0.08%
其他资产 310.25 0.25%
资产总值:126400.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 50.00 5265.02 4.61%
21北京农商二级 50.00 5244.40 4.59%
21长沙银行二级 50.00 5157.90 4.51%
23银川通联MTN002 35.00 3670.13 3.21%
21北京银行永续债02 30.00 3161.33 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35063.21 30.69%
企业债 9724.19 8.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%