我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114147.03 15.23%
债券 625529.79 83.45%
银行存款和结算备付金 6251.13 0.83%
其他资产 3628.74 0.48%
资产总值:749556.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 499.13 56883.43 10.03%
G三峡EB2 469.10 56431.15 9.95%
上银转债 489.20 54259.64 9.56%
浦发转债 489.00 53299.59 9.39%
22宁波银行二级资本债01 485.00 50477.23 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 337879.85 59.55%
金融债券 195863.55 34.52%
国家债券 31926.90 5.63%
企业债 20598.84 3.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1506.38 28741.75 5.07%
闻泰科技 600745 433.23 15856.22 2.79%
歌尔股份 002241 791.88 12654.24 2.23%
美的集团 000333 186.43 11972.53 2.11%
中天科技 600522 849.18 11914.00 2.10%
立讯精密 002475 289.33 8509.20 1.50%
三七互娱 002555 483.00 8409.03 1.48%
百济神州 688235 60.50 7998.10 1.41%
水晶光电 002273 355.32 5393.76 0.95%
宝通科技 300031 150.55 2149.84 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.45 13.13%
批发和零售业 2.91 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 1.87%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1745.00 40414.20 5.36%
中天科技 600522 2256.80 28187.43 3.74%
美的集团 000333 426.41 23294.78 3.09%
闻泰科技 600745 465.00 19674.15 2.61%
歌尔股份 002241 830.00 17438.30 2.31%
百济神州 688235 67.20 9342.86 1.24%
立讯精密 002475 235.00 8095.75 1.07%
水晶光电 002273 520.00 7040.80 0.93%
珀莱雅 603605 13.92 1383.65 0.18%
宝通科技 300031 39.00 723.06 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.56 15.34%
批发和零售业 4.06 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.11%
金融业 0.04 0.05%